Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 200 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 47 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 335 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 903 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 727 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 727 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 308 График
прочих резидентов 11505 33 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 341 График
Итого по разделу 1 11000 70 971 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 477 График
индивидуальным предпринимателям 12114 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 727 График
Итого по разделу 2 12000 727 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 15 133 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 15 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 952 График
гражданам (физическим лицам) 15115 16 580 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 680 График
Итого по разделу 5 15000 34 680 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 378 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 362 График
прочих резидентов 22205 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 371 График
Итого по разделу 2 22000 371 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 109 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 109 График
Итого по разделу 4 24000 145 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 680 График
Евро 26102 236 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 916 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 515 График
Евро 26202 71 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 586 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 770 График
по Евро 26302 8 626 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 396 График
Итого по разделу 6 26000 21 898 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 794 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 355 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 161 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 971 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 339 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 412 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 722 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 989 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 839 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 66 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 169 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 040 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 103 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 89 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 89 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 40 График
индивидуальным предпринимателям 27803 24 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 11 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 75 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 180 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 144 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 168 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 492 График
Итого по разделу 7 27000 17 642 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 649 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 558 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 207 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 41 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 41 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 154 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 154 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 168 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 168 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 11 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 11 График
Итого по разделу 8 28000 20 581 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 34 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 34 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 22 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 22 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 38 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 41 График
Итого по разделу 9 29000 97 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 734 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 167 112 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 413 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 304 График
индивидуальных предпринимателей 31212 108 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 825 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 769 График
индивидуальных предпринимателей 31318 265 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 034 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 713 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 714 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 20 876 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 20 878 График
Итого по разделу 1 31000 24 451 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 12 462 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 156 График
гражданам (физическим лицам) 37115 21 047 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 36 665 График
Итого по разделу 7 37000 36 665 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 116 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 6 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 6 График
Итого по разделу 2 42000 6 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 22 График
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 24 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 439 График
Евро 46202 51 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 490 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 11 755 График
по Евро 46302 8 600 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 20 355 График
Итого по разделу 6 46000 20 869 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 66 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 144 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 770 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 387 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 59 График
другие комиссионные расходы 47109 704 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 130 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 582 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 056 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 19 638 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 81 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 81 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 28 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 29 График
Итого по разделу 7 47000 22 878 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 557 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 381 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 902 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 199 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 93 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 39 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 101 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 26 272 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 76 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 188 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 940 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 204 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 378 График
амортизация по нематериальным активам 48303 649 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 027 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 343 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 456 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 296 График
служебные командировки 48405 38 График
охрана 48406 1 110 График
реклама 48407 1 316 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 073 График
аудит 48410 105 График
страхование 48412 1 707 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 144 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 777 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 365 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 220 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 128 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 352 График
Итого по разделу 8 48000 42 220 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 85 973 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 147 089 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 023 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 335 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 335 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 16 688 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 16 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.