Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 807 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 90 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 337 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 494 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 519 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 519 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 590 График
Итого по разделу 1 11000 161 842 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 518 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 20 График
индивидуальным предпринимателям 12114 620 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 158 График
Итого по разделу 2 12000 2 158 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 15 932 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 237 График
гражданам (физическим лицам) 15115 34 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 975 График
Итого по разделу 5 15000 56 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 975 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 1 103 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 103 График
Итого по разделу 2 22000 1 103 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 380 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 380 График
Итого по разделу 4 24000 391 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 543 График
Евро 26102 668 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 211 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 437 График
Евро 26202 120 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 557 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 47 587 График
по Евро 26302 39 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 029 График
Итого по разделу 6 26000 89 797 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 448 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 287 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 766 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 479 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 921 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 227 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 627 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 73 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 385 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 226 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 192 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 994 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 759 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 556 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 14 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 234 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 234 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 45 График
индивидуальным предпринимателям 27803 36 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 81 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 457 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 150 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 300 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 907 График
Итого по разделу 7 27000 27 258 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 14 954 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 667 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 15 621 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 65 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 15 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 80 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 260 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 264 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 406 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 406 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 31 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 374 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 405 График
Итого по разделу 8 28000 16 776 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 36 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 36 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 11 График
Итого по разделу 9 29000 47 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 372 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 356 347 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 516 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 521 График
индивидуальных предпринимателей 31212 12 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 049 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 288 График
негосударственных финансовых организаций 31311 31 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 667 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 986 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 301 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 301 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 68 829 График
нерезидентов 31602 20 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 68 849 График
Итого по разделу 1 31000 72 185 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 31 016 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 20 График
индивидуальным предпринимателям 37114 10 246 График
гражданам (физическим лицам) 37115 49 658 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 90 940 График
Итого по разделу 7 37000 90 940 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 163 125 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 15 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 15 График
Итого по разделу 2 42000 15 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 120 График
Евро 46102 36 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 156 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 195 График
Евро 46202 299 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 494 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 47 298 График
по Евро 46302 39 274 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 86 572 График
Итого по разделу 6 46000 88 222 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 081 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 919 График
другие комиссионные расходы 47109 584 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 584 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 580 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 011 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 17 591 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 247 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 247 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 374 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 374 График
Итого по разделу 7 47000 20 796 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 31 650 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 363 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 210 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 353 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 171 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 667 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 43 414 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 29 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 266 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 216 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 511 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 607 График
амортизация по нематериальным активам 48303 423 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 030 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 624 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 423 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 060 График
служебные командировки 48405 100 График
охрана 48406 2 189 График
реклама 48407 404 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 364 График
аудит 48410 235 График
страхование 48412 1 521 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 909 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 191 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 020 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 179 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 159 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 339 График
Итого по разделу 8 48000 64 314 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 173 347 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 336 472 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 875 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 443 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 443 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 13 432 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 13 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.