Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 539 График
гражданам (физическим лицам) 11115 176 127 График
кредитным организациям 11118 536 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 500 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 264 702 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 963 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 963 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 266 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 266 График
Итого по разделу 1 11000 296 951 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 879 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 962 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 962 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 132 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 129 График
Итого по символам 12401-12407 12400 261 График
Итого по разделу 2 12000 55 370 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 156 503 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 061 График
Итого по разделу 5 15000 159 061 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 125 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 176 График
По другим операциям 16203 7 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 659 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 044 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 49 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 191 746 График
Прочие операционные доходы 16306 83 График
Итого по символам 16301-16306 16300 192 922 График
Итого по разделу 6 16000 200 581 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 186 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 491 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 175 График
Другие доходы 17306 477 График
Итого по символам 17301-17306 17300 654 График
Итого по разделу 7 17000 1 336 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 352 321 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 359 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 336 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 713 299 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 521 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 879 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 419 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 180 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 755 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 060 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 145 График
Итого по символам 21501-21502 21500 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 215 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 295 График
Итого по разделу 1 21000 152 919 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 798 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 798 График
Итого по разделу 2 22000 4 798 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 155 330 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 155 330 График
Итого по разделу 4 24000 155 330 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 761 График
опционы 25203 1 114 График
По другим операциям 25206 1 553 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 428 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 254 998 График
опционы 25303 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 255 665 График
Итого по разделу 5 25000 261 093 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 661 График
Евро 26102 16 762 График
Швейцарских франков 26104 1 091 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 514 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 414 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 414 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 220 График
по Евро 26302 2 437 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 477 График
по Японским иенам 26305 1 084 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 218 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 60 График
Платины 26403 4 020 График
Палладия 26404 1 231 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 673 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 4 169 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 587 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 413 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 487 График
Итого по разделу 6 26000 110 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 284 График
Другие расходы 27308 829 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 113 График
Итого по разделу 7 27000 1 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 843 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 652 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 495 График
Итого по разделу 8 28000 6 495 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 373 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 157 717 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 527 075 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 685 926 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 692 421 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 878 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 878 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.