Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 929 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 921 График
кредитным организациям 11118 536 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 256 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 24 727 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 727 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 968 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 968 График
Итого по разделу 1 11000 219 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 616 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 681 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 681 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 193 График
Итого по разделу 2 12000 39 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 122 864 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 124 380 График
Итого по разделу 5 15000 124 380 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 117 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 123 График
По другим операциям 16203 5 308 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 782 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 136 403 График
Прочие операционные доходы 16306 59 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 285 График
Итого по разделу 6 16000 142 833 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 131 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 467 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 175 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 190 График
Итого по разделу 7 17000 792 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 156 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 267 213 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 792 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 527 161 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 420 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 724 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 144 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 061 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 273 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 359 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 428 График
Итого по разделу 1 21000 118 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 219 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 219 График
Итого по разделу 2 22000 4 219 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 121 988 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 121 988 График
Итого по разделу 4 24000 121 988 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 085 График
опционы 25203 740 График
По другим операциям 25206 1 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 007 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 173 574 График
опционы 25303 456 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 174 030 График
Итого по разделу 5 25000 178 037 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 822 График
Евро 26102 13 114 График
Швейцарских франков 26104 791 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 829 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 829 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 219 График
по Евро 26302 1 717 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 164 График
по Японским иенам 26305 845 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 945 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 3 014 График
Палладия 26404 676 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 435 График
Аудит 26408 215 График
Страхование 26410 2 785 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 985 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 451 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 619 График
Итого по разделу 6 26000 82 120 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 229 График
Другие расходы 27308 441 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 670 График
Итого по разделу 7 27000 691 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 754 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 595 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 349 График
Итого по разделу 8 28000 6 349 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 097 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 382 159 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 691 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 505 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 512 296 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.