Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 311 График
гражданам (физическим лицам) 11115 151 371 График
кредитным организациям 11118 7 869 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 243 328 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 758 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 758 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 470 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 470 График
Итого по разделу 1 11000 248 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 028 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 950 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 950 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 108 График
Итого по символам 12401-12407 12400 228 График
Итого по разделу 2 12000 58 124 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 114 044 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 044 График
Итого по разделу 5 15000 114 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 3 438 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 972 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 202 617 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 203 708 График
Итого по разделу 6 16000 207 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 374 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 836 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 957 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 116 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 122 График
Итого по разделу 7 17000 1 457 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 306 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 321 244 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 457 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 629 381 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 428 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 609 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 050 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 390 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 650 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 366 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 419 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 108 039 График
Нерезидентов 21602 68 График
Итого по символам 21601-21602 21600 108 107 График
Итого по разделу 1 21000 113 576 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 960 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 960 График
Итого по разделу 2 22000 6 960 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 076 График
от кредитных организаций 24102 112 379 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 455 График
Итого по разделу 4 24000 116 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 251 График
опционы 25203 755 График
По другим операциям 25206 2 947 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 953 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 214 821 График
опционы 25303 690 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 215 511 График
Итого по разделу 5 25000 222 464 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 579 График
Евро 26102 17 592 График
Швейцарских франков 26104 5 533 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 704 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 570 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 223 График
по Евро 26302 2 388 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 596 График
по Японским иенам 26305 875 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 287 График
Серебра 26402 103 График
Платины 26403 3 838 График
Палладия 26404 337 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 681 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 3 905 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 542 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 393 График
Итого по разделу 6 26000 109 763 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 220 График
Другие расходы 27308 822 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 042 График
Итого по разделу 7 27000 1 110 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 408 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 316 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 092 График
Итого по разделу 8 28000 11 092 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 032 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 120 536 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 448 703 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 110 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 570 349 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 581 441 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 940 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 940 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.