Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 723 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 472 График
кредитным организациям 11118 1 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 972 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 149 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 092 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 092 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 442 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 442 График
Итого по разделу 1 11000 55 683 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 015 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 635 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 362 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 362 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 График
Итого по разделу 2 12000 12 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 166 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 166 График
Итого по разделу 5 15000 10 166 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 541 График
Итого по символам 16201-16203 16200 549 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 251 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 562 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 837 График
Итого по разделу 6 16000 32 386 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 266 График
Итого по символам 17201-17203 17200 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 280 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 746 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 552 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 280 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 110 578 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 158 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 306 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 817 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 682 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 735 График
Итого по разделу 1 21000 26 858 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 406 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 406 График
Итого по разделу 2 22000 406 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 257 График
от кредитных организаций 24102 10 056 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 313 График
Итого по разделу 4 24000 11 313 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 694 График
опционы 25203 218 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 34 591 График
опционы 25303 141 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 732 График
Итого по разделу 5 25000 35 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 746 График
Евро 26102 5 066 График
Швейцарских франков 26104 2 251 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 063 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 882 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 882 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 646 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 372 График
по Японским иенам 26305 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 232 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 959 График
Палладия 26404 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 757 График
Аудит 26408 85 График
Страхование 26410 59 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 097 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 447 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 521 График
Итого по разделу 6 26000 27 698 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 57 График
Другие расходы 27308 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 222 График
Итого по разделу 7 27000 225 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 915 График
Итого по разделу 8 28000 3 915 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 295 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 264 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 794 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 225 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 102 283 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 198 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.