Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 055 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 606 График
кредитным организациям 11118 5 175 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 175 585 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 520 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 520 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 128 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 128 График
Итого по разделу 1 11000 179 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 728 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 403 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 403 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 81 График
Итого по символам 12401-12407 12400 170 График
Итого по разделу 2 12000 37 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 366 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 366 График
Итого по разделу 5 15000 36 366 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
По другим операциям 16203 2 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 721 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 143 421 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 230 График
Итого по разделу 6 16000 146 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 292 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 702 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 1 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 455 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 806 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 400 383 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 357 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 402 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 772 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 106 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 486 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 348 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 952 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 120 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 176 График
Итого по разделу 1 21000 83 900 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 169 График
Итого по разделу 2 22000 1 169 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 558 График
от кредитных организаций 24102 35 853 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 411 График
Итого по разделу 4 24000 37 411 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 241 График
опционы 25203 603 График
По другим операциям 25206 1 963 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 147 571 График
опционы 25303 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 005 График
Итого по разделу 5 25000 152 812 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 561 График
Евро 26102 13 606 График
Швейцарских франков 26104 3 983 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 635 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 635 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 160 График
по Евро 26302 1 754 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 172 График
по Японским иенам 26305 559 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 645 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 74 График
Платины 26403 2 868 График
Палладия 26404 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 581 График
Аудит 26408 215 График
Страхование 26410 2 553 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 313 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 328 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 176 График
Итого по разделу 6 26000 81 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 178 График
Другие расходы 27308 592 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 770 График
Итого по разделу 7 27000 838 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 741 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 196 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 545 График
Итого по разделу 8 28000 5 545 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 631 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 271 845 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 838 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 357 752 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 363 297 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 086 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.