Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 570 График
гражданам (физическим лицам) 11115 131 753 График
кредитным организациям 11118 6 326 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 218 868 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 524 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 524 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 823 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 823 График
Итого по разделу 1 11000 223 216 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 023 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 457 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 562 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 562 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 279 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 279 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 113 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 195 График
Итого по разделу 2 12000 52 516 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 306 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 306 График
Итого по разделу 5 15000 24 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 61 График
По другим операциям 16203 2 767 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 253 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 537 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 181 269 График
Прочие операционные доходы 16306 72 График
Итого по символам 16301-16306 16300 182 131 График
Итого по разделу 6 16000 184 959 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 676 График
Итого по символам 17201-17203 17200 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 1 249 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 287 График
Итого по разделу 7 17000 2 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 275 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 209 265 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 487 119 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 56 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 300 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 606 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 748 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 710 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 595 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 564 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 163 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 835 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 881 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 График
Итого по разделу 1 21000 100 806 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 810 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 810 График
Итого по разделу 2 22000 810 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 График
Итого по разделу 3 23000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 859 График
от кредитных организаций 24102 23 829 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 688 График
Итого по разделу 4 24000 24 688 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 578 График
опционы 25203 1 103 График
По другим операциям 25206 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 198 318 График
опционы 25303 576 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 198 894 График
Итого по разделу 5 25000 203 146 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 449 График
Евро 26102 18 153 График
Швейцарских франков 26104 10 382 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 984 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 850 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 850 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 584 График
по Евро 26302 2 062 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 854 График
по Японским иенам 26305 814 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 225 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 539 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 3 598 График
Палладия 26404 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 894 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 139 График
Страхование 26410 3 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 407 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 080 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 955 График
Итого по разделу 6 26000 112 328 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 226 График
Другие расходы 27308 641 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 867 График
Итого по разделу 7 27000 899 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 144 График
Итого по разделу 8 28000 12 144 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 402 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 101 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 340 202 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 899 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 442 717 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 454 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.