Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 936 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 578 График
кредитным организациям 11118 1 910 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 364 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 364 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 878 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 878 График
Итого по разделу 1 11000 105 510 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 748 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 284 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 077 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 077 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 278 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 278 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 101 График
Итого по разделу 2 12000 25 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 251 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 251 График
Итого по разделу 5 15000 12 251 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
По другим операциям 16203 1 268 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 288 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 122 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 427 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 103 049 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 633 График
Итого по разделу 6 16000 104 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 550 График
Итого по символам 17201-17203 17200 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 627 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 998 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 117 172 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 627 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 248 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 154 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 318 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 286 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 758 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 267 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 468 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 735 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 633 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 График
Итого по разделу 1 21000 47 159 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 386 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 386 График
Итого по разделу 2 22000 386 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 График
Итого по разделу 3 23000 24 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 708 График
от кредитных организаций 24102 12 003 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 711 График
Итого по разделу 4 24000 12 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 158 График
опционы 25203 471 График
По другим операциям 25206 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 106 663 График
опционы 25303 253 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 106 916 График
Итого по разделу 5 25000 108 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 533 График
Евро 26102 8 843 График
Швейцарских франков 26104 1 453 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 829 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 939 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 939 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 133 График
по Евро 26302 1 023 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 328 График
по Японским иенам 26305 333 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 817 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 4 График
Платины 26403 1 751 График
Палладия 26404 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 251 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 1 040 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 051 График
Итого по разделу 6 26000 49 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 127 График
Другие расходы 27308 324 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 451 График
Итого по разделу 7 27000 452 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 432 График
Итого по разделу 8 28000 4 432 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 651 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 171 149 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 452 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 219 146 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 578 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 219 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 219 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.