Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 138 График
кредитным организациям 11118 1 064 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 100 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 517 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 517 График
Итого по разделу 1 11000 86 075 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 346 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 930 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 930 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 68 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 134 График
Итого по разделу 2 12000 25 642 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 247 График
Итого по разделу 5 15000 16 247 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
По другим операциям 16203 1 261 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 270 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 86 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 324 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 574 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 021 График
Итого по разделу 6 16000 71 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 274 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 496 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 717 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 538 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 496 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 199 751 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 141 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 137 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 417 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 695 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 64 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 805 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 869 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 844 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 844 График
Итого по разделу 1 21000 32 408 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 777 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 777 График
Итого по разделу 2 22000 777 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 51 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 51 График
Итого по разделу 3 23000 59 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 157 График
от кредитных организаций 24102 15 950 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 107 График
Итого по разделу 4 24000 16 107 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 243 График
опционы 25203 476 График
По другим операциям 25206 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 75 932 График
опционы 25303 289 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 221 График
Итого по разделу 5 25000 78 164 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 348 График
Евро 26102 8 268 График
Швейцарских франков 26104 1 662 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 278 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 893 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 358 График
по Евро 26302 983 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 372 График
по Японским иенам 26305 376 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 089 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 1 444 График
Палладия 26404 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 823 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 870 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 364 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 236 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 188 График
Итого по разделу 6 26000 50 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 413 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 413 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 85 График
Другие расходы 27308 653 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 738 График
Итого по разделу 7 27000 1 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 986 График
Итого по разделу 8 28000 3 986 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 185 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 144 778 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 179 125 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 183 111 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 640 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.