Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 683 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 414 График
кредитным организациям 11118 615 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 071 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 783 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 293 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 293 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 832 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 832 График
Итого по разделу 1 11000 72 925 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 363 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 363 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 209 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 209 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 128 График
Итого по разделу 2 12000 24 025 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 868 График
Итого по разделу 5 15000 11 868 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 График
По другим операциям 16203 2 236 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 266 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 218 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 239 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 546 График
Итого по разделу 6 16000 37 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 501 График
Итого по символам 17201-17203 17200 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 692 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 950 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 680 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 692 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 322 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 174 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 151 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 786 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 139 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 342 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 342 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 475 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 475 График
Итого по разделу 1 21000 35 956 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 408 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 408 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 652 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 652 График
Итого по разделу 2 22000 1 060 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 График
Итого по разделу 3 23000 22 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 209 График
от кредитных организаций 24102 11 618 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 827 График
Итого по разделу 4 24000 11 827 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 137 График
опционы 25203 513 График
По другим операциям 25206 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 810 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 650 График
опционы 25303 268 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 918 График
Итого по разделу 5 25000 44 728 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 043 График
Евро 26102 7 431 График
Швейцарских франков 26104 1 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 615 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 107 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 420 График
по Евро 26302 1 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 331 График
по Японским иенам 26305 363 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 224 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 1 955 График
Палладия 26404 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 246 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 730 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 317 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 502 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 132 График
Итого по разделу 6 26000 44 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 106 График
Другие расходы 27308 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 График
Итого по разделу 7 27000 223 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 252 График
Итого по разделу 8 28000 2 252 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 428 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 016 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 655 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 137 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 146 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 176 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 176 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.