Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 615 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 050 График
кредитным организациям 11118 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 008 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 401 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 401 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 905 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 905 График
Итого по разделу 1 11000 35 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 666 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 666 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 135 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 135 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 11 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 284 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 350 График
Итого по разделу 5 15000 6 350 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
По другим операциям 16203 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 897 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 274 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 322 График
Итого по разделу 6 16000 14 219 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 68 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 757 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 569 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 394 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 104 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 86 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 509 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 726 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 166 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 166 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 601 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 606 График
Итого по разделу 1 21000 18 498 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 149 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 149 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 652 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 652 График
Итого по разделу 2 22000 801 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 График
Итого по разделу 3 23000 17 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 155 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 155 График
Итого по разделу 4 24000 6 155 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 541 График
опционы 25203 213 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 732 График
опционы 25303 148 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 880 График
Итого по разделу 5 25000 15 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 466 График
Евро 26102 4 134 График
Швейцарских франков 26104 1 071 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 671 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 064 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 064 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 График
по Евро 26302 529 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 165 График
по Японским иенам 26305 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 977 График
Палладия 26404 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 603 График
Страхование 26410 45 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 097 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 898 График
Итого по разделу 6 26000 21 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 74 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 График
Итого по разделу 7 27000 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 517 График
Итого по разделу 8 28000 517 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 569 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 299 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 412 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 825 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 63 342 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 052 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 052 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.