Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 249 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 036 График
кредитным организациям 11118 1 335 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 013 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 013 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 766 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 766 График
Итого по разделу 1 11000 111 624 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 427 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 427 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 461 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 461 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 197 График
Итого по разделу 2 12000 38 028 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 626 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 626 График
Итого по разделу 5 15000 20 626 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
По другим операциям 16203 3 340 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 66 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 225 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 63 888 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 235 График
Итого по разделу 6 16000 67 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 189 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 501 График
Итого по символам 17201-17203 17200 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 839 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 652 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 238 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 839 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 238 729 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 247 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 228 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 135 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 638 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 536 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 536 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 884 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 884 График
Итого по разделу 1 21000 52 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 914 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 914 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 652 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 652 График
Итого по разделу 2 22000 1 566 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 График
Итого по разделу 3 23000 52 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 912 График
от кредитных организаций 24102 20 107 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 019 График
Итого по разделу 4 24000 21 019 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 816 График
опционы 25203 877 График
По другим операциям 25206 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 964 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 68 830 График
опционы 25303 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 201 График
Итого по разделу 5 25000 72 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 672 График
Евро 26102 10 879 График
Швейцарских франков 26104 2 459 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 010 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 123 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 123 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 745 График
по Евро 26302 1 531 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 496 График
по Японским иенам 26305 552 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 2 847 График
Палладия 26404 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 899 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 107 График
Страхование 26410 1 449 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 640 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 248 График
Итого по разделу 6 26000 68 705 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 182 График
Другие расходы 27308 263 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 445 График
Итого по разделу 7 27000 445 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 779 График
Итого по разделу 8 28000 3 779 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 719 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 624 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 445 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 216 010 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 219 789 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 940 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 940 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.