Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 721 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 113 График
кредитным организациям 11118 1 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 113 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 113 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 617 График
кредитных организаций 11504 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 799 График
Итого по разделу 1 11000 137 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 050 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 809 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 677 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 677 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 522 График
Итого по разделу 2 12000 40 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 232 График
Итого по разделу 5 15000 33 232 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
По другим операциям 16203 3 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 197 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 114 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 103 258 График
Прочие операционные доходы 16306 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 496 График
Итого по разделу 6 16000 106 693 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 127 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 437 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 139 925 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 127 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 317 489 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 267 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 237 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 831 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 61 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 489 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 538 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 637 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 550 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 565 График
Итого по разделу 1 21000 72 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 842 График
Итого по разделу 2 22000 842 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 График
Итого по разделу 3 23000 37 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 653 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 653 График
Итого по разделу 4 24000 31 653 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 901 График
опционы 25203 1 098 График
По другим операциям 25206 219 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 332 График
опционы 25303 419 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 751 График
Итого по разделу 5 25000 114 969 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 960 График
Евро 26102 9 572 График
Швейцарских франков 26104 7 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 010 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 084 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 084 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 056 График
по Евро 26302 2 016 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 657 График
по Японским иенам 26305 670 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 3 557 График
Палладия 26404 322 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 449 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 106 График
Страхование 26410 1 865 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 558 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 713 График
Итого по разделу 6 26000 83 256 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 68 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 171 График
Другие расходы 27308 654 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 893 График
Итого по разделу 7 27000 906 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 452 График
Итого по разделу 8 28000 3 452 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 135 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 906 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 304 354 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 307 806 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 683 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 683 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.