Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 311 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 584 График
кредитным организациям 11118 776 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 579 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 579 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 810 График
кредитных организаций 11504 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 992 График
Итого по разделу 1 11000 66 412 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 952 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 435 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 435 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 339 График
Итого по символам 12401-12407 12400 410 График
Итого по разделу 2 12000 17 401 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 427 График
Итого по разделу 5 15000 19 427 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
По другим операциям 16203 1 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 47 598 График
Прочие операционные доходы 16306 76 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 734 График
Итого по разделу 6 16000 48 888 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 93 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 813 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 315 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 93 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 152 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 120 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 68 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 819 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 090 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 68 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 278 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 346 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 669 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 677 График
Итого по разделу 1 21000 36 113 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 334 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 334 График
Итого по разделу 2 22000 334 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 523 График
Итого по разделу 4 24000 17 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 669 График
опционы 25203 410 График
По другим операциям 25206 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 492 График
опционы 25303 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 710 График
Итого по разделу 5 25000 53 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 199 График
Евро 26102 4 672 График
Швейцарских франков 26104 792 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 663 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 082 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 082 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 902 График
по Евро 26302 1 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 325 График
по Японским иенам 26305 334 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 743 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 1 771 График
Палладия 26404 62 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 206 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 630 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 386 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 303 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 684 График
Итого по разделу 6 26000 38 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 77 График
Другие расходы 27308 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 162 График
Итого по разделу 7 27000 164 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 120 График
Итого по разделу 8 28000 2 120 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 019 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 447 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 109 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 164 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 146 202 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 148 322 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.