Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 448 График
кредитным организациям 11118 2 084 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 327 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 125 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 454 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 454 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 439 График
кредитных организаций 11504 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 223 График
Итого по разделу 1 11000 132 768 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 709 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 871 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 871 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 151 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 151 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 338 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 579 График
Итого по разделу 2 12000 32 769 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 66 088 График
Итого по разделу 5 15000 66 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 128 График
По другим операциям 16203 5 491 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 619 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 024 График
Прочие операционные доходы 16306 70 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 118 График
Итого по разделу 6 16000 82 737 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 График
Итого по символам 17201-17203 17200 92 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 165 537 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 825 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 112 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 314 474 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 47 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 211 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 392 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 168 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 82 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 82 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 983 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 392 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 517 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 540 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 569 График
Итого по разделу 1 21000 70 069 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 565 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 565 График
Итого по разделу 2 22000 1 565 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 63 383 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 383 График
Итого по разделу 4 24000 63 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 735 График
опционы 25203 1 152 График
По другим операциям 25206 242 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 129 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 263 График
опционы 25303 450 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 713 График
Итого по разделу 5 25000 94 842 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 614 График
Евро 26102 8 679 График
Швейцарских франков 26104 2 647 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 940 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 761 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 761 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 359 График
по Евро 26302 1 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 636 График
по Японским иенам 26305 590 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 041 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 61 График
Платины 26403 3 355 График
Палладия 26404 282 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 891 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 236 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 1 677 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 677 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 733 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 001 График
Итого по разделу 6 26000 75 743 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 140 График
Другие расходы 27308 275 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 415 График
Итого по разделу 7 27000 420 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 229 График
Итого по разделу 8 28000 4 229 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 233 987 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 420 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 306 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 310 270 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 204 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.