Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 339 График
кредитным организациям 11118 1 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 297 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 297 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 723 График
кредитных организаций 11504 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 829 График
Итого по разделу 1 11000 99 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 177 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 177 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 128 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 128 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 338 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 126 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 514 График
Итого по разделу 2 12000 25 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 115 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 115 График
Итого по разделу 5 15000 54 115 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 119 График
По другим операциям 16203 4 113 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 232 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 431 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 482 График
Итого по разделу 6 16000 64 714 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 80 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 239 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 829 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 80 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 243 148 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 105 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 277 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 290 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 50 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 783 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 354 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 552 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 906 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 806 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 828 График
Итого по разделу 1 21000 50 517 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 381 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 381 График
Итого по разделу 2 22000 1 381 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 597 График
от кредитных организаций 24102 53 107 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 704 График
Итого по разделу 4 24000 53 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 288 График
опционы 25203 878 График
По другим операциям 25206 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 353 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 71 751 График
опционы 25303 310 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 061 График
Итого по разделу 5 25000 74 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 917 График
Евро 26102 6 913 График
Швейцарских франков 26104 2 345 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 764 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 268 График
по Евро 26302 1 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 483 График
по Японским иенам 26305 397 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 207 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 2 302 График
Палладия 26404 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 309 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 236 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 1 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 657 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 358 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 305 График
Итого по разделу 6 26000 55 451 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 87 График
Другие расходы 27308 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 238 График
Итого по разделу 7 27000 238 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 704 График
Итого по разделу 8 28000 3 704 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 429 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 183 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 238 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 235 719 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 239 423 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 725 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.