Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 075 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 281 График
кредитным организациям 11118 882 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 174 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 310 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 310 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 331 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 331 График
Итого по разделу 1 11000 132 119 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 270 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 270 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 213 График
Итого по разделу 2 12000 35 970 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 439 График
Итого по разделу 5 15000 19 439 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 88 График
По другим операциям 16203 7 303 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 391 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 309 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 430 График
Итого по разделу 6 16000 69 821 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 308 График
Итого по символам 17201-17203 17200 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 089 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 260 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 385 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 257 734 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 40 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 193 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 608 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 59 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 153 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 358 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 262 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 604 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 631 График
Итого по разделу 1 21000 56 404 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 188 График
Итого по разделу 2 22000 1 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 964 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 19 035 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 999 График
Итого по разделу 4 24000 22 999 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 879 График
опционы 25203 1 740 График
По другим операциям 25206 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 736 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 620 График
опционы 25303 569 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 189 График
Итого по разделу 5 25000 82 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 037 График
Евро 26102 7 642 График
Швейцарских франков 26104 6 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 219 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 411 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 537 График
по Евро 26302 1 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 881 График
по Японским иенам 26305 656 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 366 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 120 График
Платины 26403 2 705 График
Палладия 26404 254 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 185 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 202 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 2 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 502 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 245 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 545 График
Итого по разделу 6 26000 76 541 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 214 График
Другие расходы 27308 329 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 543 График
Итого по разделу 7 27000 555 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 182 484 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 555 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 240 631 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 17 103 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.