Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 806 График
кредитным организациям 11118 378 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 502 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 502 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 160 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 160 График
Итого по разделу 1 11000 61 027 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 259 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 971 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 169 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 169 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 График
Итого по разделу 2 12000 14 710 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 638 График
Итого по разделу 5 15000 4 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
По другим операциям 16203 3 985 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 001 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 761 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 798 График
Итого по разделу 6 16000 31 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 264 График
Итого по символам 17201-17203 17200 264 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 737 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 437 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 281 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 29 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 88 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 67 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 700 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 35 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 967 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 680 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 833 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 713 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 726 График
Итого по разделу 1 21000 25 526 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 График
Итого по разделу 2 22000 92 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 484 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 072 График
Итого по разделу 4 24000 5 072 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 738 График
опционы 25203 600 График
По другим операциям 25206 54 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 392 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 954 График
опционы 25303 233 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 187 График
Итого по разделу 5 25000 36 579 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 910 График
Евро 26102 4 129 График
Швейцарских франков 26104 1 625 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 664 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 633 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 896 График
по Евро 26302 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 543 График
по Японским иенам 26305 308 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 401 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 1 291 График
Палладия 26404 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 049 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 143 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 692 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 814 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 785 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 092 График
Итого по разделу 6 26000 36 790 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 128 График
Другие расходы 27308 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 314 График
Итого по разделу 7 27000 326 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 618 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 450 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 326 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 394 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 8 061 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 061 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.