Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 419 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 405 График
кредитным организациям 11118 836 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 231 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 891 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 313 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 313 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 746 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 746 График
Итого по разделу 1 11000 95 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 831 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 831 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 248 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 248 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 97 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 152 График
Итого по разделу 2 12000 23 858 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 973 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 973 График
Итого по разделу 5 15000 8 973 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 37 График
По другим операциям 16203 5 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 895 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 47 910 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 009 График
Итого по разделу 6 16000 53 904 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 283 График
Итого по символам 17201-17203 17200 283 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 848 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 877 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 337 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 183 062 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 32 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 139 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 108 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 154 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 46 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 57 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 552 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 254 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 516 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 770 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 945 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 965 График
Итого по разделу 1 21000 41 287 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 314 График
Итого по разделу 2 22000 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 716 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 798 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 514 График
Итого по разделу 4 24000 10 514 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 199 График
опционы 25203 1 226 График
По другим операциям 25206 85 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 850 График
опционы 25303 412 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 262 График
Итого по разделу 5 25000 63 772 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 269 График
Евро 26102 5 903 График
Швейцарских франков 26104 2 732 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 904 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 515 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 515 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 367 График
по Евро 26302 938 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 723 График
по Японским иенам 26305 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 478 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 1 999 График
Палладия 26404 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 640 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 143 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 1 344 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 010 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 159 График
Итого по разделу 6 26000 55 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 171 График
Другие расходы 27308 238 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 409 График
Итого по разделу 7 27000 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 601 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 356 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 421 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 171 378 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 11 684 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЛАДБИЗНЕСБАНК (рег.№903) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.