Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 44 907 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 145 График
негосударственным финансовым организациям 11111 114 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 347 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 896 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 776 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 559 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 559 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 813 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 813 График
Итого по разделу 1 11000 176 597 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 265 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 265 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 374 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 374 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 174 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 527 График
Итого по символам 12401-12407 12400 701 График
Итого по разделу 2 12000 97 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 278 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 278 График
Итого по разделу 4 14000 278 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 174 619 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 26 730 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 201 620 График
Итого по разделу 5 15000 201 620 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 133 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 8 417 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 551 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 136 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 104 377 График
Прочие операционные доходы 16306 510 График
Итого по символам 16301-16306 16300 119 168 График
Итого по разделу 6 16000 127 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 920 График
Итого по символам 17101-17103 17100 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 73 График
Итого по символам 17201-17203 17200 73 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 100 График
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 86 График
Другие доходы 17306 845 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 068 График
Итого по разделу 7 17000 2 062 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 274 375 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 329 624 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 062 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 606 061 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 275 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 291 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 644 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 813 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 469 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 795 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 941 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 861 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 865 График
Итого по разделу 1 21000 28 569 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 369 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 209 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 209 График
Итого по разделу 2 22000 6 578 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 206 График
от кредитных организаций 24102 167 962 График
от банков-нерезидентов 24103 23 454 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 191 622 График
Итого по разделу 4 24000 191 622 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 3 976 График
опционы 25203 158 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 239 График
По другим операциям 25206 298 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 773 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 112 727 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 737 График
Итого по разделу 5 25000 117 510 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 899 График
Евро 26102 28 168 График
Швейцарских франков 26104 2 879 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 129 946 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 172 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 175 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 062 График
по Евро 26302 7 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 619 График
по Швейцарским франкам 26304 1 830 График
по Японским иенам 26305 5 016 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 586 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 149 График
Платины 26403 8 012 График
Палладия 26404 707 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 892 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 198 График
Аудит 26408 932 График
Страхование 26410 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 193 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 904 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 041 График
Итого по разделу 6 26000 189 748 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 481 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Другие расходы 27308 1 604 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 201 График
Итого по разделу 7 27000 2 339 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 390 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 49 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 546 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 893 График
Итого по разделу 8 28000 7 893 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 147 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 498 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 339 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 536 368 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 544 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 800 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 800 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКАБАНК (рег.№1027) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.