Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 40 057 График
негосударственным финансовым организациям 11111 85 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 895 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 281 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 677 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 375 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 438 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 438 График
Итого по разделу 1 11000 184 320 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 728 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 497 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 497 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 027 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 027 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 116 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 526 График
Итого по символам 12401-12407 12400 642 График
Итого по разделу 2 12000 72 842 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 37 График
от кредитных организаций 14102 236 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 273 График
Итого по разделу 4 14000 273 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 504 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 465 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 84 245 График
Итого по разделу 5 15000 84 245 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 143 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 График
По другим операциям 16203 6 453 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 734 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 784 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 830 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 141 523 График
Прочие операционные доходы 16306 323 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 460 График
Итого по разделу 6 16000 152 194 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 421 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 510 График
Итого по разделу 7 17000 1 565 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 257 162 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 236 715 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 565 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 495 442 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 808 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 155 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 976 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 609 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 189 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 798 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 857 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 857 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 410 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 414 График
Итого по разделу 1 21000 40 047 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 443 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 443 График
Итого по разделу 2 22000 443 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 34 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 График
Итого по разделу 3 23000 35 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 472 График
от кредитных организаций 24102 62 926 График
от банков-нерезидентов 24103 21 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 576 График
Итого по разделу 4 24000 84 576 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 4 295 График
опционы 25203 94 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 231 График
По другим операциям 25206 336 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 058 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 122 948 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 949 График
Итого по разделу 5 25000 128 007 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 495 График
Евро 26102 27 062 График
Швейцарских франков 26104 3 350 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 907 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 238 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 240 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 347 График
по Евро 26302 6 454 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 256 График
по Швейцарским франкам 26304 1 112 График
по Японским иенам 26305 4 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 960 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 927 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 7 810 График
Палладия 26404 901 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 791 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 873 График
Публикация отчетности 26409 158 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 108 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 214 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 975 График
Итого по разделу 6 26000 187 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 401 График
Другие расходы 27308 1 725 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 162 График
Итого по разделу 7 27000 2 218 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 912 График
Итого по разделу 8 28000 9 912 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 067 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 490 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 399 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 218 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 442 375 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 452 287 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 155 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКАБАНК (рег.№1027) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.