Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 849 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 761 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 477 График
негосударственным финансовым организациям 11111 153 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 366 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 901 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 193 График
кредитным организациям 11118 2 950 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 333 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 387 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 387 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 002 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 140 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 142 График
Итого по разделу 1 11000 147 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 923 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 887 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 887 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 280 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 731 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
Итого по символам 12401-12407 12400 929 График
Итого по разделу 2 12000 44 381 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 130 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 595 График
Итого по разделу 3 13000 9 595 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 214 График
от кредитных организаций 14102 1 940 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 154 График
Итого по разделу 4 14000 2 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 495 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 25 531 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 026 График
Итого по разделу 5 15000 35 026 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 586 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 468 График
По другим операциям 16203 3 196 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 250 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 478 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 89 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 135 288 График
Прочие операционные доходы 16306 284 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 139 График
Итого по разделу 6 16000 141 389 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 445 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 456 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 219 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 268 График
Итого по разделу 7 17000 728 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 898 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 188 164 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 728 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 380 790 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 570 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 730 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 247 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 361 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 254 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 324 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 933 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 933 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 672 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 681 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 920 График
Итого по символам 21801-21804 21800 920 График
Итого по разделу 1 21000 26 949 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 243 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 243 График
Итого по разделу 2 22000 243 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 219 График
прочих резидентов 23102 144 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 167 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 553 График
Итого по разделу 3 23000 1 553 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 11 184 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 771 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 25 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 066 График
Итого по разделу 4 24000 46 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 056 График
опционы 25203 226 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 726 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 020 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 137 228 График
опционы 25303 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 631 График
Итого по разделу 5 25000 140 651 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 796 График
Евро 26102 12 705 График
Швейцарских франков 26104 2 302 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 803 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 018 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 018 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 025 График
по Евро 26302 3 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 784 График
по Швейцарским франкам 26304 312 График
по Японским иенам 26305 2 375 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 588 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 308 График
Платины 26403 2 500 График
Палладия 26404 912 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 769 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 657 График
Публикация отчетности 26409 246 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 331 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 809 График
Итого по разделу 6 26000 105 218 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 206 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 178 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 1 028 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 420 График
Итого по разделу 7 27000 1 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 192 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 293 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 426 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 322 106 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
а) прибыль 31005 58 684 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКАБАНК (рег.№1027) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.