Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 902 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 344 График
кредитным организациям 11118 1 361 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 193 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 563 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 563 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 697 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 697 График
Итого по разделу 1 11000 52 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 190 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 561 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 561 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 16 574 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 421 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 421 График
Итого по разделу 3 13000 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 124 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 124 График
Итого по разделу 5 15000 49 124 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 015 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 015 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 25 878 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 919 График
Итого по разделу 6 16000 26 934 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 График
Итого по разделу 7 17000 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 634 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 479 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 145 279 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 295 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 295 График
Итого по разделу 1 21000 3 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 300 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 300 График
Итого по разделу 2 22000 8 300 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 218 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 218 График
Итого по разделу 4 24000 48 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 172 График
форварды 25202 212 График
опционы 25203 4 График
По другим операциям 25206 174 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 26 845 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 845 График
Итого по разделу 5 25000 27 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 876 График
Евро 26102 4 203 График
Швейцарских франков 26104 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 956 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 128 График
по Евро 26302 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 480 График
по Швейцарским франкам 26304 1 251 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 2 329 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 927 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 783 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 386 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 316 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 958 График
Итого по разделу 6 26000 34 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 41 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 994 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 187 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 181 График
Итого по разделу 8 28000 4 181 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 868 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 153 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 217 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 411 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 592 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 687 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 687 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЭЙБАНК (рег.№3095) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.