Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 516 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 516 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 673 График
в кредитных организациях 11402 5 384 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 057 График
Итого по разделу 1 11000 17 573 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 130 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 130 График
Итого по разделу 2 12000 12 263 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 738 094 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 738 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 738 101 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 659 749 График
Итого по символам 16201-16203 16200 659 749 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 454 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 89 840 График
Прочие операционные доходы 16306 219 452 График
Итого по символам 16301-16306 16300 312 746 График
Итого по разделу 6 16000 972 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 206 График
Итого по символам 17101-17103 17100 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 210 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 836 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 710 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 210 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 740 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 921 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 921 График
Итого по разделу 2 22000 8 921 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 745 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 745 825 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 745 839 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 682 График
опционы 25203 25 График
По другим операциям 25206 583 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 585 030 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 91 327 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 328 График
Итого по разделу 5 25000 676 358 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 306 График
Евро 26102 18 020 График
Швейцарских франков 26104 2 988 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 314 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 243 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 41 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 284 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 615 График
Палладия 26404 20 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 356 График
Аудит 26408 3 315 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 112 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 268 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 037 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 8 174 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 203 График
по Швейцарским франкам 26304 933 График
по Японским иенам 26305 6 050 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 369 График
Итого по разделу 6 26000 208 004 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 381 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 381 График
Итого по разделу 7 27000 381 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 746 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 121 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 625 График
Итого по разделу 8 28000 27 625 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 139 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 921 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 630 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 381 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 639 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 667 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 73 514 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК (рег.№2726) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.