Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 520 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 297 075 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 437 662 График
кредитным организациям 11118 3 215 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 870 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 764 131 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 6 326 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 326 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 062 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 062 График
Итого по разделу 1 11000 771 519 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 049 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 979 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 979 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 622 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 622 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 501 График
Итого по символам 12401-12407 12400 501 График
Итого по разделу 2 12000 1 012 510 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 548 037 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 548 853 График
Итого по разделу 5 15000 2 548 853 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 179 График
По другим операциям 16203 22 918 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 662 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 257 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 187 175 График
Прочие операционные доходы 16306 89 641 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 278 735 График
Итого по разделу 6 16000 1 302 832 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 045 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 424 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 134 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 28 График
Другие доходы 17306 413 График
Итого по символам 17301-17306 17300 442 График
Итого по разделу 7 17000 20 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 784 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 851 685 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 655 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 266 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 266 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 83 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 615 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 762 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 753 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 335 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 432 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 425 График
Итого по символам 21501-21502 21500 425 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 519 439 График
Нерезидентов 21602 3 517 График
Итого по символам 21601-21602 21600 522 956 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 227 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 227 График
Итого по разделу 1 21000 603 103 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 902 800 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 902 800 График
Итого по разделу 2 22000 902 800 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 251 График
Прочих ценных бумаг 23105 264 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 515 График
Итого по разделу 3 23000 515 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 508 График
от кредитных организаций 24102 2 658 353 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 658 861 График
Итого по разделу 4 24000 2 658 861 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 233 График
форварды 25202 4 311 График
опционы 25203 3 002 График
По другим операциям 25206 2 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 835 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 062 796 График
опционы 25303 99 227 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 162 023 График
Итого по разделу 5 25000 1 171 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 488 График
Евро 26102 40 831 График
Швейцарских франков 26104 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 647 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 168 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 168 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 711 График
по Евро 26302 6 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 626 График
по Швейцарским франкам 26304 1 939 График
по Японским иенам 26305 11 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 817 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 2 772 График
Платины 26403 5 605 График
Палладия 26404 2 874 График
Других драгоценных металлов 26405 209 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 251 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 613 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 194 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 262 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 198 График
Итого по разделу 6 26000 299 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 1 971 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 974 График
Итого по разделу 7 27000 2 039 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 27 945 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 27 945 График
Итого по разделу 8 28000 27 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 505 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 131 064 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 039 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 639 006 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 666 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 885 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.