Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 011 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 209 806 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 636 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 680 График
кредитным организациям 11118 4 771 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 906 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 374 810 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 003 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 003 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 768 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 768 График
Итого по разделу 1 11000 383 582 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 910 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 910 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 222 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 222 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 405 График
Итого по символам 12401-12407 12400 405 График
Итого по разделу 2 12000 174 590 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 881 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 1 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 133 421 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 133 923 График
Итого по разделу 5 15000 133 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 952 График
По другим операциям 16203 11 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 990 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 773 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 388 358 График
Прочие операционные доходы 16306 32 846 График
Итого по символам 16301-16306 16300 425 062 График
Итого по разделу 6 16000 437 052 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 371 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 29 000 График
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 372 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 373 График
Итого по разделу 7 17000 31 817 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 558 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 572 859 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 817 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 162 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 802 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 802 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 039 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 73 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 128 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 743 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 284 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 254 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 193 График
Итого по символам 21501-21502 21500 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 154 646 График
Нерезидентов 21602 1 442 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 088 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 448 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 448 График
Итого по разделу 1 21000 178 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 000 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 000 График
Итого по разделу 2 22000 127 000 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 График
прочих нерезидентов 23104 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 График
Итого по разделу 3 23000 74 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 410 График
от кредитных организаций 24102 153 979 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 389 График
Итого по разделу 4 24000 154 389 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 390 График
форварды 25202 1 563 График
опционы 25203 1 327 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 209 График
По другим операциям 25206 290 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 779 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 481 473 График
опционы 25303 34 597 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 516 070 График
Итого по разделу 5 25000 519 849 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 425 График
Евро 26102 19 093 График
Швейцарских франков 26104 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 632 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 343 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 150 График
по Евро 26302 5 413 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 074 График
по Швейцарским франкам 26304 81 График
по Японским иенам 26305 3 349 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 193 График
Платины 26403 4 875 График
Палладия 26404 2 133 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 690 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 69 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 569 График
Итого по разделу 6 26000 145 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 290 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 292 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 63 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 838 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 902 График
Итого по разделу 7 27000 1 205 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 214 График
Итого по разделу 8 28000 2 214 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 654 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 305 913 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 820 076 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 205 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 127 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 129 408 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.