Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 635 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 931 График
кредитным организациям 11118 328 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 470 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 922 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 257 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 109 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 109 График
Итого по разделу 1 11000 63 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 549 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 936 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 331 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 331 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 8 996 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 826 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 826 График
Итого по разделу 3 13000 1 826 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 467 График
Итого по разделу 5 15000 7 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 230 График
По другим операциям 16203 2 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 303 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 943 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 250 График
Прочие операционные доходы 16306 7 853 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 051 График
Итого по разделу 6 16000 24 354 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 305 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 000 График
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 081 График
Итого по разделу 7 17000 5 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 647 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 393 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 111 324 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 873 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 873 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 134 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 155 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 272 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 446 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 770 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 871 График
Нерезидентов 21602 64 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 935 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 826 График
Итого по символам 21801-21804 21800 826 График
Итого по разделу 1 21000 32 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 544 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 544 График
Итого по разделу 2 22000 1 544 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 285 График
от кредитных организаций 24102 6 942 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 227 График
Итого по разделу 4 24000 7 227 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 170 График
опционы 25203 313 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 139 График
По другим операциям 25206 69 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 835 График
опционы 25303 8 000 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 835 График
Итого по разделу 5 25000 32 580 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 494 График
Евро 26102 4 900 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 428 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 548 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 548 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 329 График
по Евро 26302 1 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 086 График
по Швейцарским франкам 26304 4 График
по Японским иенам 26305 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 023 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 1 050 График
Палладия 26404 713 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 497 График
Аудит 26408 185 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 954 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 515 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 955 График
Итого по разделу 6 26000 33 954 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 62 График
Другие расходы 27308 179 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 241 График
Итого по разделу 7 27000 269 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 173 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 761 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 269 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 108 151 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 108 151 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 173 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 173 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.