Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 022 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 080 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 493 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 024 График
кредитным организациям 11118 262 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 200 567 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 496 График
прочих резидентов 11505 1 399 График
иностранных государств 11506 42 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 885 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 885 График
Итого по разделу 1 11000 203 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 282 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 282 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 614 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 614 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 290 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 338 График
Итого по символам 12401-12407 12400 628 График
Итого по разделу 2 12000 26 085 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 496 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 125 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 125 График
Итого по разделу 3 13000 3 634 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 520 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 120 График
Итого по разделу 5 15000 20 120 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 288 График
По другим операциям 16203 3 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 196 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 773 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 918 График
Прочие операционные доходы 16306 28 004 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 747 График
Итого по разделу 6 16000 95 943 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 914 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 14 800 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 336 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 138 График
Итого по разделу 7 17000 17 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 229 474 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 119 716 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 366 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 117 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 117 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 370 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 458 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 642 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 218 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 143 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 003 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 082 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 67 139 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 715 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 715 График
Итого по разделу 1 21000 82 450 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 375 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 375 График
Итого по разделу 2 22000 2 375 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 118 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 118 График
Итого по разделу 3 23000 184 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 347 График
от кредитных организаций 24102 19 526 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 873 График
Итого по разделу 4 24000 19 873 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 45 График
форварды 25202 988 График
опционы 25203 1 343 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 График
По другим операциям 25206 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 679 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 71 045 График
опционы 25303 26 754 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 799 График
Итого по разделу 5 25000 100 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 564 График
Евро 26102 17 147 График
Швейцарских франков 26104 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 817 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 527 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 527 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 756 График
по Евро 26302 5 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 693 График
по Швейцарским франкам 26304 10 График
по Японским иенам 26305 3 892 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 705 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 366 График
Платины 26403 4 587 График
Палладия 26404 2 966 График
Других драгоценных металлов 26405 781 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 531 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 218 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 903 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 693 График
Итого по разделу 6 26000 136 742 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 284 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 284 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 531 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 531 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 62 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 565 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 630 График
Итого по разделу 7 27000 1 445 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 793 График
Итого по разделу 8 28000 2 793 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 747 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 825 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 257 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 445 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 343 547 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 346 340 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 954 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.