Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 108 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 139 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 493 График
кредитным организациям 11118 184 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 346 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 148 График
прочих резидентов 11505 362 График
иностранных государств 11506 22 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 532 График
Итого по разделу 1 11000 48 878 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 673 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 419 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 419 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 315 График
Итого по символам 12401-12407 12400 376 График
Итого по разделу 2 12000 4 954 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
Итого по разделу 3 13000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 780 График
Итого по разделу 5 15000 6 780 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
По другим операциям 16203 821 График
Итого по символам 16201-16203 16200 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 943 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 863 График
Прочие операционные доходы 16306 5 078 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 926 График
Итого по разделу 6 16000 13 774 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 194 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 76 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 График
Итого по разделу 7 17000 309 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 832 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 593 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 309 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 734 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 015 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 015 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 99 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 121 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 255 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 783 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 786 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 037 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 037 График
Итого по разделу 1 21000 16 214 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 121 График
Итого по разделу 2 22000 121 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 71 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 71 График
Итого по разделу 3 23000 118 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 383 График
от кредитных организаций 24102 5 988 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 371 График
Итого по разделу 4 24000 6 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 143 График
опционы 25203 156 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 052 График
опционы 25303 4 964 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 016 График
Итого по разделу 5 25000 18 343 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 544 График
Евро 26102 4 680 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 262 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 401 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 401 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 450 График
по Евро 26302 1 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 333 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
по Японским иенам 26305 664 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 723 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 1 068 График
Палладия 26404 251 График
Других драгоценных металлов 26405 358 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 555 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 194 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 355 График
Итого по разделу 6 26000 31 741 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 График
Итого по разделу 7 27000 77 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 621 График
Итого по разделу 8 28000 621 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 749 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 335 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 985 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 606 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 128 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 128 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.