Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 182 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 447 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 017 График
кредитным организациям 11118 2 481 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 739 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 График
кредитных организаций 11504 162 График
прочих резидентов 11505 979 График
иностранных государств 11506 20 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 229 График
Итого по разделу 1 11000 53 968 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 464 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 576 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 576 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 127 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 127 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 График
Итого по разделу 2 12000 7 497 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 154 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 595 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 749 График
Итого по разделу 3 13000 749 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 091 График
Итого по разделу 5 15000 7 091 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
По другим операциям 16203 2 913 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 936 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 166 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 772 График
Прочие операционные доходы 16306 3 246 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 269 График
Итого по разделу 6 16000 15 205 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 900 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 470 График
Итого по символам 17301-17306 17300 470 График
Итого по разделу 7 17000 1 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 465 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 045 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 375 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 885 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 144 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 182 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 254 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 255 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 874 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 875 График
Итого по разделу 1 21000 25 312 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 110 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 110 График
Итого по разделу 2 22000 110 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 125 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 125 График
Итого по разделу 3 23000 206 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 244 График
от кредитных организаций 24102 6 820 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 064 График
Итого по разделу 4 24000 7 064 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 185 График
опционы 25203 99 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 358 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 087 График
опционы 25303 2 852 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 939 График
Итого по разделу 5 25000 14 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 687 График
Евро 26102 4 930 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 658 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 315 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 2 358 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 281 График
по Японским иенам 26305 729 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 370 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 1 264 График
Палладия 26404 57 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 419 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 458 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 826 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 337 График
Итого по разделу 6 26000 31 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 255 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 255 График
Итого по разделу 7 27000 270 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 604 График
Итого по разделу 8 28000 1 604 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 946 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 422 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 247 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 270 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 78 939 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 543 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 342 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 342 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.