Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 977 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 032 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 162 График
кредитным организациям 11118 378 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 774 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 323 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 График
кредитных организаций 11504 133 График
прочих резидентов 11505 798 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 965 График
Итого по разделу 1 11000 26 288 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 294 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 График
Итого по разделу 2 12000 3 292 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 493 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 632 График
Итого по разделу 3 13000 632 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 083 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 230 График
Итого по разделу 5 15000 3 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 График
По другим операциям 16203 1 422 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 213 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 149 График
Прочие операционные доходы 16306 1 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 362 График
Итого по разделу 6 16000 7 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 854 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 295 График
Итого по символам 17301-17306 17300 295 График
Итого по разделу 7 17000 1 151 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 580 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 661 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 151 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 42 392 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 76 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 95 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 161 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 162 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 885 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 885 График
Итого по разделу 1 21000 12 142 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 График
Итого по разделу 2 22000 68 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 График
Итого по разделу 3 23000 81 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 101 График
от кредитных организаций 24102 3 133 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 234 График
Итого по разделу 4 24000 3 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 62 График
опционы 25203 57 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 237 График
опционы 25303 1 748 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 985 График
Итого по разделу 5 25000 7 145 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 805 График
Евро 26102 2 331 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 158 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 160 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 160 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 395 График
Палладия 26404 40 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 135 График
Аудит 26408 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 332 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 869 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 929 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 926 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 167 График
по Японским иенам 26305 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 282 График
Итого по разделу 6 26000 13 529 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 График
Итого по разделу 7 27000 160 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 541 График
Итого по разделу 8 28000 541 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 210 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 160 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 359 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 900 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.