Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 365 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 230 График
кредитным организациям 11118 5 169 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 146 График
кредитных организаций 11504 162 График
прочих резидентов 11505 1 203 График
иностранных государств 11506 42 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 553 График
Итого по разделу 1 11000 90 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 143 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 234 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 234 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 299 График
Итого по разделу 2 12000 13 235 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 192 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 642 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 834 График
Итого по разделу 3 13000 834 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 520 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 884 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 404 График
Итого по разделу 5 15000 12 404 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 График
По другим операциям 16203 4 260 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 109 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 874 График
Прочие операционные доходы 16306 4 912 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 980 График
Итого по разделу 6 16000 23 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 054 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 000 График
Другие доходы 17306 747 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 747 График
Итого по разделу 7 17000 9 809 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 520 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 809 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 150 403 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 821 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 821 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 233 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 294 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 406 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 523 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 525 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 371 График
Итого по символам 21801-21804 21800 371 График
Итого по разделу 1 21000 40 418 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 153 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 153 График
Итого по разделу 2 22000 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 74 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 802 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 802 График
Итого по разделу 3 23000 1 884 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 382 График
от кредитных организаций 24102 12 074 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 456 График
Итого по разделу 4 24000 13 456 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 334 График
опционы 25203 179 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 899 График
опционы 25303 4 040 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 939 График
Итого по разделу 5 25000 27 555 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 503 График
Евро 26102 7 880 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 518 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 520 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 График
по Евро 26302 3 532 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 525 График
по Японским иенам 26305 1 204 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 91 График
Платины 26403 2 627 График
Палладия 26404 119 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 917 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 587 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 802 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 559 График
Итого по разделу 6 26000 54 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 365 График
Итого по разделу 7 27000 381 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 583 График
Итого по разделу 8 28000 2 583 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 724 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 571 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 727 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 381 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 138 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 262 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.