Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 170 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 099 График
кредитным организациям 11118 142 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 780 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 272 График
Итого по разделу 1 11000 19 272 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 График
Итого по разделу 2 12000 2 491 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 254 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 254 График
Итого по разделу 3 13000 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 744 График
Итого по разделу 5 15000 3 744 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 График
По другим операциям 16203 1 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 405 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 126 График
Прочие операционные доходы 16306 1 428 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 959 График
Итого по разделу 6 16000 5 000 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 График
Итого по разделу 7 17000 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 763 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 998 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 983 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 73 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 90 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 118 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 800 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 801 График
Итого по разделу 1 21000 11 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 График
Итого по разделу 2 22000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 801 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 801 График
Итого по разделу 4 24000 3 801 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 46 График
опционы 25203 87 График
По другим операциям 25206 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 730 График
опционы 25303 1 301 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 031 График
Итого по разделу 5 25000 3 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 365 График
Евро 26102 1 397 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 788 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 055 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 055 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 162 График
по Японским иенам 26305 278 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 079 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 458 График
Палладия 26404 38 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 118 График
Аудит 26408 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 292 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 857 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 918 График
Итого по разделу 6 26000 10 840 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 График
Итого по разделу 7 27000 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 449 График
Итого по разделу 8 28000 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 454 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.