Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 912 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 510 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 885 График
Итого по разделу 1 11000 16 885 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 602 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 3 469 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 959 График
Итого по разделу 5 15000 11 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
По другим операциям 16203 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 500 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 853 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 779 График
Прочие операционные доходы 16306 1 919 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 551 График
Итого по разделу 6 16000 7 051 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 163 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 288 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 354 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 018 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 288 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 660 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 64 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 976 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 976 График
Итого по разделу 1 21000 8 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 889 График
Итого по разделу 2 22000 889 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 440 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 440 График
Итого по разделу 4 24000 12 440 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 182 График
опционы 25203 101 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 348 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 144 График
опционы 25303 1 932 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 076 График
Итого по разделу 5 25000 9 424 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 303 График
Евро 26102 1 374 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 691 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 286 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 640 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 164 График
по Японским иенам 26305 173 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Платины 26403 597 График
Палладия 26404 121 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 266 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 735 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 848 График
Итого по разделу 6 26000 10 805 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 55 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 График
Итого по разделу 7 27000 55 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 120 График
Итого по разделу 8 28000 120 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 950 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 41 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 794 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 014 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 134 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 134 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.