Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 94 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 474 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 183 График
кредитным организациям 11118 4 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 409 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 164 График
Итого по разделу 1 11000 52 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 515 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 539 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 539 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 176 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 176 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 197 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 427 График
Итого по разделу 2 12000 8 772 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 671 График
Итого по разделу 5 15000 26 671 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
По другим операциям 16203 1 868 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 892 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 865 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 388 График
Прочие операционные доходы 16306 6 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 447 График
Итого по разделу 6 16000 21 339 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 513 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 582 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 239 График
Итого по символам 17301-17306 17300 251 График
Итого по разделу 7 17000 833 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 018 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 833 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 193 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 236 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 718 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 718 График
Итого по разделу 1 21000 24 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 059 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 059 График
Итого по разделу 2 22000 1 059 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 27 144 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 144 График
Итого по разделу 4 24000 27 144 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 380 График
опционы 25203 286 График
По другим операциям 25206 141 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 821 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 734 График
опционы 25303 6 094 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 828 График
Итого по разделу 5 25000 22 649 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 844 График
Евро 26102 3 824 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 699 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 800 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 1 486 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 575 График
по Японским иенам 26305 441 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 532 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 1 664 График
Палладия 26404 225 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 515 График
Аудит 26408 166 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 793 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 711 График
Итого по разделу 6 26000 32 742 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 158 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 158 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 307 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 307 График
Итого по разделу 7 27000 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 388 График
Итого по разделу 8 28000 388 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 750 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 535 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 109 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 425 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.