Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 120 График
кредитным организациям 11118 51 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 705 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 875 График
Итого по разделу 1 11000 16 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 108 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 247 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 247 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 146 График
Итого по разделу 2 12000 2 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 725 График
Итого по разделу 5 15000 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
По другим операциям 16203 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 076 График
Прочие операционные доходы 16306 1 370 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 446 График
Итого по разделу 6 16000 3 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 126 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 171 График
Итого по разделу 7 17000 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 485 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 554 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 100 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 97 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 121 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 62 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 176 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 176 График
Итого по разделу 1 21000 6 525 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 График
Итого по разделу 2 22000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 699 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 699 График
Итого по разделу 4 24000 699 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 78 График
опционы 25203 89 График
По другим операциям 25206 41 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 728 График
опционы 25303 1 600 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 328 График
Итого по разделу 5 25000 4 541 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 947 График
Евро 26102 1 485 График
Швейцарских франков 26104 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 925 График
Итого по символам 26201-26203 26200 925 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 397 График
Палладия 26404 131 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 151 График
Аудит 26408 88 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 233 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 357 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 317 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 822 График
по Японским иенам 26305 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 314 График
Итого по разделу 6 26000 11 107 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 109 График
Итого по разделу 7 27000 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 993 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 92 График
а) прибыль 31005 1 173 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 265 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.