Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 506 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 265 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 235 График
кредитным организациям 11118 242 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 563 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 811 График
Итого по разделу 1 11000 51 811 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 189 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 189 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 135 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 286 График
Итого по символам 12401-12407 12400 421 График
Итого по разделу 2 12000 8 024 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 263 График
Итого по разделу 5 15000 2 263 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 33 График
По другим операциям 16203 1 329 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 362 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 475 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 267 График
Прочие операционные доходы 16306 5 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 852 График
Итого по разделу 6 16000 24 214 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 242 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 91 График
Итого по символам 17101-17103 17100 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 145 График
Другие доходы 17306 240 График
Итого по символам 17301-17306 17300 392 График
Итого по разделу 7 17000 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 835 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 477 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 725 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 037 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 151 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 151 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 301 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 363 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 165 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 411 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 375 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 375 График
Итого по разделу 1 21000 22 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 График
Итого по разделу 2 22000 119 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 381 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 381 График
Итого по разделу 4 24000 2 381 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 321 График
опционы 25203 289 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 709 График
опционы 25303 5 725 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 434 График
Итого по разделу 5 25000 23 179 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 182 График
Евро 26102 3 983 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 187 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 078 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 1 116 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 548 График
по Японским иенам 26305 1 082 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 804 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 1 575 График
Палладия 26404 291 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 533 График
Аудит 26408 178 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 511 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 442 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 700 График
Итого по разделу 6 26000 35 769 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 63 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 314 График
Итого по разделу 7 27000 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 419 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 377 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 125 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 536 График
а) прибыль 31005 2 376 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 912 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.