Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 122 График
кредитным организациям 11118 1 777 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 251 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 251 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 104 График
прочих резидентов 11505 256 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 360 График
Итого по разделу 1 11000 68 498 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 611 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 186 График
Итого по разделу 2 12000 8 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 438 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 438 График
Итого по разделу 3 13000 438 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 124 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 235 График
Итого по разделу 5 15000 17 235 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 604 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 365 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 976 График
Итого по разделу 6 16000 47 982 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 035 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 229 График
Итого по символам 17301-17306 17300 229 График
Итого по разделу 7 17000 1 733 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 755 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 733 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 144 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 882 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 882 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 70 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 121 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 487 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 487 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 42 496 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 54 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 График
Итого по разделу 3 23000 55 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 209 График
от кредитных организаций 24102 16 359 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 568 График
Итого по разделу 4 24000 19 568 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 319 График
опционы 25203 225 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 558 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 333 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 361 График
Итого по разделу 5 25000 38 919 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 209 График
Евро 26102 4 074 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 624 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 624 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 1 698 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 738 График
по Швейцарским франкам 26304 1 314 График
по Японским иенам 26305 1 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 113 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 216 График
Платины 26403 2 430 График
Палладия 26404 616 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 106 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 1 731 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 508 График
Итого по разделу 6 26000 37 560 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 253 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 253 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 График
Другие расходы 27308 444 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 447 График
Итого по разделу 7 27000 746 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 561 График
Итого по разделу 8 28000 561 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 496 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 102 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 746 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 139 344 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 139 905 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ НЕФТЕБАНК (рег.№3033) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.