Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 594 График
кредитным организациям 11118 200 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 180 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 700 График
прочих резидентов 11505 468 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 168 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 238 График
Итого по разделу 1 11000 80 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 467 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 559 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 559 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 517 График
Итого по символам 12401-12407 12400 517 График
Итого по разделу 2 12000 20 621 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 350 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 691 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 041 График
Итого по разделу 3 13000 3 041 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 203 График
Итого по разделу 5 15000 32 203 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 738 График
Итого по символам 16201-16203 16200 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 897 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 939 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 441 График
Итого по символам 16301-16306 16300 115 277 График
Итого по разделу 6 16000 116 015 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 978 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 978 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 119 График
Итого по разделу 7 17000 4 106 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 688 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 151 279 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 106 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 256 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 100 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 100 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 917 График
Итого по символам 21601-21602 21600 70 917 График
Итого по разделу 1 21000 71 062 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 573 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 506 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 114 График
Итого по разделу 3 23000 1 114 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 796 График
от кредитных организаций 24102 32 419 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 215 График
Итого по разделу 4 24000 34 215 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 График
опционы 25203 52 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 175 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 919 График
опционы 25303 4 562 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 481 График
Итого по разделу 5 25000 96 713 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 333 График
Евро 26102 3 912 График
Швейцарских франков 26104 471 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 716 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 760 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 760 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 114 График
по Евро 26302 3 924 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 732 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 042 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 812 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 117 График
Платины 26403 3 120 График
Палладия 26404 746 График
Других драгоценных металлов 26405 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 477 График
Аудит 26408 1 300 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 044 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 119 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 260 График
Итого по разделу 6 26000 49 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Другие расходы 27308 2 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 233 График
Итого по разделу 7 27000 2 263 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 491 График
Итого по разделу 8 28000 491 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 158 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 71 062 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 181 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 263 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 254 915 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 255 406 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 667 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 667 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ НЕФТЕБАНК (рег.№3033) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.