Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 173 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 783 График
кредитным организациям 11118 40 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 111 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 124 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 872 График
прочих резидентов 11505 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 086 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 238 График
Итого по разделу 1 11000 40 555 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 798 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 578 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 191 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 191 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 268 График
Итого по символам 12401-12407 12400 268 График
Итого по разделу 2 12000 15 840 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 144 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 694 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 838 График
Итого по разделу 3 13000 838 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 467 График
Итого по разделу 5 15000 18 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 395 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 063 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 22 935 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 393 График
Итого по разделу 6 16000 34 393 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 337 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 337 График
Итого по разделу 7 17000 1 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 395 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 698 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 375 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 111 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 993 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 993 График
Итого по разделу 1 21000 37 993 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 432 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 303 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 744 График
Итого по разделу 3 23000 744 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 996 График
от кредитных организаций 24102 18 642 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 638 График
Итого по разделу 4 24000 21 638 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 47 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 95 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 046 График
опционы 25303 1 931 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 977 График
Итого по разделу 5 25000 27 072 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 191 График
Евро 26102 2 274 График
Швейцарских франков 26104 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 707 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 683 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 683 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 100 График
по Евро 26302 1 717 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 339 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Платины 26403 1 300 График
Палладия 26404 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 609 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 955 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 165 График
Итого по разделу 6 26000 22 711 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 816 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 816 График
Итого по разделу 7 27000 846 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 124 График
Итого по разделу 8 28000 124 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 993 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 165 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 846 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 111 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 340 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ НЕФТЕБАНК (рег.№3033) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.