Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 261 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 616 График
кредитным организациям 11118 40 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 670 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 587 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 440 График
прочих резидентов 11505 109 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 549 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 238 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 238 График
Итого по разделу 1 11000 21 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 779 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 216 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 График
Итого по разделу 2 12000 8 382 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 135 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 419 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 554 График
Итого по разделу 3 13000 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 727 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 909 График
Итого по разделу 5 15000 8 909 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 046 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 796 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 857 График
Итого по разделу 6 16000 17 857 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 737 График
Итого по символам 17301-17306 17300 737 График
Итого по разделу 7 17000 773 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 805 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 320 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 773 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 57 898 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 834 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 834 График
Итого по разделу 1 21000 18 834 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 337 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 233 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 574 График
Итого по разделу 3 23000 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 983 График
от кредитных организаций 24102 8 326 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 309 График
Итого по разделу 4 24000 9 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 24 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 592 График
опционы 25303 1 086 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 678 График
Итого по разделу 5 25000 16 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 660 График
Евро 26102 1 227 График
Швейцарских франков 26104 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 004 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 383 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 046 График
по Евро 26302 928 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Платины 26403 780 График
Палладия 26404 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 269 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 963 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 308 График
Итого по разделу 6 26000 11 864 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 159 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 159 График
Итого по разделу 7 27000 189 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 График
Итого по разделу 8 28000 63 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 389 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 834 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 189 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 509 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 572 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 326 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 326 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ НЕФТЕБАНК (рег.№3033) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.