Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 356 График
кредитным организациям 11118 86 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 462 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 884 График
прочих резидентов 11505 507 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 391 График
Итого по разделу 1 11000 85 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 334 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 435 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 481 График
Итого по символам 12401-12407 12400 481 График
Итого по разделу 2 12000 27 809 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 177 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 272 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 449 График
Итого по разделу 3 13000 1 449 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 График
Итого по разделу 4 14000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 303 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 896 График
Итого по разделу 5 15000 43 896 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 200 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 849 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 430 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 479 График
Итого по разделу 6 16000 34 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 528 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 462 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 383 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 383 График
Итого по разделу 7 17000 3 373 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 113 418 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 873 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 373 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 196 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 357 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 380 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 380 График
Итого по разделу 1 21000 64 737 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 80 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 247 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 353 График
Итого по разделу 3 23000 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 032 График
от кредитных организаций 24102 45 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 696 График
Итого по разделу 4 24000 47 696 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 90 График
опционы 25203 89 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 125 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 048 График
опционы 25303 6 412 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 460 График
Итого по разделу 5 25000 33 824 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 998 График
Евро 26102 3 976 График
Швейцарских франков 26104 526 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 500 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 682 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 682 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 139 График
по Евро 26302 3 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 731 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 727 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 313 График
Палладия 26404 1 760 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 481 График
Аудит 26408 900 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 536 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 113 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 236 График
Итого по разделу 6 26000 47 145 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 781 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 781 График
Итого по разделу 7 27000 1 880 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 440 График
Итого по разделу 8 28000 440 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 029 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 737 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 018 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 880 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 195 635 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 196 075 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 589 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 589 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ НЕФТЕБАНК (рег.№3033) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.