Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 905 График
кредитным организациям 11118 52 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 793 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 946 График
прочих резидентов 11505 269 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 215 График
Итого по разделу 1 11000 42 414 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 015 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 334 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 334 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 188 График
Итого по символам 12401-12407 12400 188 График
Итого по разделу 2 12000 7 862 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 График
Итого по разделу 3 13000 16 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 820 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 551 График
Итого по разделу 5 15000 23 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 314 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 606 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 924 График
Итого по разделу 6 16000 9 954 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 523 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 462 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 263 График
Итого по символам 17301-17306 17300 263 График
Итого по разделу 7 17000 2 248 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 524 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 248 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 86 048 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 512 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 512 График
Итого по разделу 1 21000 24 168 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 График
Итого по разделу 3 23000 29 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 464 График
от кредитных организаций 24102 25 627 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 091 График
Итого по разделу 4 24000 26 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 48 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 111 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 028 График
опционы 25303 3 710 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 738 График
Итого по разделу 5 25000 11 849 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 911 График
Евро 26102 2 368 График
Швейцарских франков 26104 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 550 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 206 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 206 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 309 График
по Евро 26302 1 815 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 142 График
Палладия 26404 796 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 629 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 556 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 952 График
Итого по разделу 6 26000 22 175 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 576 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 576 График
Итого по разделу 7 27000 596 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 306 График
Итого по разделу 8 28000 306 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 144 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 596 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 84 908 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 214 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 834 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ НЕФТЕБАНК (рег.№3033) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.