Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 031 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 753 График
кредитным организациям 11118 86 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 304 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 421 График
прочих резидентов 11505 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 805 График
Итого по разделу 1 11000 65 989 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 934 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 064 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 362 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 362 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 276 График
Итого по символам 12401-12407 12400 276 График
Итого по разделу 2 12000 14 650 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 556 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 765 График
Итого по разделу 3 13000 765 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 984 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 567 График
Итого по разделу 5 15000 34 567 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 573 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 584 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 379 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 536 График
Итого по разделу 6 16000 31 566 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 526 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 462 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 550 График
Итого по символам 17301-17306 17300 550 График
Итого по разделу 7 17000 2 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 639 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 905 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 150 082 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 251 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 253 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 351 График
Итого по разделу 1 21000 45 604 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 23 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 График
Итого по разделу 3 23000 54 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 087 График
от кредитных организаций 24102 36 694 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 781 График
Итого по разделу 4 24000 37 781 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 70 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 182 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 234 График
опционы 25303 4 649 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 883 График
Итого по разделу 5 25000 31 065 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 961 График
Евро 26102 3 391 График
Швейцарских франков 26104 407 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 759 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 368 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 368 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 509 График
по Евро 26302 2 552 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 597 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 226 График
Палладия 26404 1 349 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 067 График
Аудит 26408 700 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 84 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 992 График
Итого по разделу 6 26000 33 716 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 89 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 100 График
Итого по разделу 7 27000 1 189 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 374 График
Итого по разделу 8 28000 374 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 673 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 604 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 616 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 189 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 149 409 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 149 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 299 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 299 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ НЕФТЕБАНК (рег.№3033) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.