Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 675 График
кредитным организациям 11118 32 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 График
прочих резидентов 11505 5 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 График
Итого по разделу 1 11000 21 391 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 067 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 748 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 748 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 График
Итого по разделу 2 12000 3 769 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 График
Итого по разделу 3 13000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 23 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 973 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 996 График
Итого по разделу 5 15000 1 996 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 134 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 332 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 523 График
Итого по разделу 6 16000 1 523 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 131 График
Итого по разделу 7 17000 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 160 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 3 551 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 855 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 134 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 76 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 328 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 431 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 655 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 655 График
Итого по разделу 1 21000 12 230 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 233 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 516 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 749 График
Итого по разделу 4 24000 2 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 46 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 58 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 276 График
опционы 25303 1 023 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 299 График
Итого по разделу 5 25000 1 357 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 509 График
Евро 26102 1 174 График
Швейцарских франков 26104 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 806 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 672 График
Итого по символам 26201-26203 26200 672 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 672 График
по Евро 26302 583 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 106 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 361 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 43 График
Палладия 26404 231 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 272 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 417 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 017 График
Итого по разделу 6 26000 9 856 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 График
Итого по разделу 7 27000 53 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 230 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 248 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 607 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ НЕФТЕБАНК (рег.№3033) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.