Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 121 График
кредитным организациям 11118 298 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 966 График
кредитных организаций 11504 20 График
прочих резидентов 11505 190 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 176 График
Итого по разделу 1 11000 67 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 489 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 264 График
Итого по символам 12401-12407 12400 264 График
Итого по разделу 2 12000 16 819 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 63 График
Итого по разделу 3 13000 63 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 149 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 343 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 492 График
Итого по разделу 5 15000 10 492 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 64 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 039 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 911 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 060 График
Итого по разделу 6 16000 13 124 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 357 График
Итого по символам 17301-17306 17300 357 График
Итого по разделу 7 17000 391 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 679 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 391 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 108 710 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 428 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 428 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 76 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 389 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 501 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 577 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 577 График
Итого по разделу 1 21000 37 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 888 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 844 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 732 График
Итого по разделу 4 24000 13 732 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 155 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 187 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 065 График
опционы 25303 4 431 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 496 График
Итого по разделу 5 25000 14 683 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 434 График
Евро 26102 2 979 График
Швейцарских франков 26104 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 078 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 690 График
по Евро 26302 1 963 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 858 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 212 График
Палладия 26404 923 График
Других драгоценных металлов 26405 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 217 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 553 График
Итого по разделу 6 26000 31 324 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 616 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 616 График
Итого по разделу 7 27000 1 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 59 753 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 626 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 912 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 9 798 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 798 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКИЙ НЕФТЕБАНК (рег.№3033) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.