Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 783 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 160 График
кредитным организациям 11118 18 390 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 091 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 318 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 53 882 График
в кредитных организациях 11402 425 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 307 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 47 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 47 График
Итого по разделу 1 11000 372 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 16 379 График
индивидуальным предпринимателям 12114 50 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 429 График
Итого по разделу 2 12000 16 429 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 854 График
гражданам (физическим лицам) 13115 17 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 706 График
Итого по разделу 3 13000 19 706 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 94 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 94 График
Итого по разделу 4 14000 94 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 242 152 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 4 021 График
индивидуальным предпринимателям 15114 293 График
гражданам (физическим лицам) 15115 113 178 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 359 644 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 75 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 75 График
Итого по разделу 5 15000 359 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 504 129 График
индивидуальным предпринимателям 17114 977 График
гражданам (физическим лицам) 17115 135 162 График
кредитным организациям 17118 3 291 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 643 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 544 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 544 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 3 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 3 График
Итого по разделу 7 17000 644 106 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 412 882 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 156 График
индивидуальным предпринимателям 21114 1 График
гражданам (физическим лицам) 21115 20 133 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 290 График
Итого по разделу 1 21000 22 290 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 791 График
индивидуальных предпринимателей 24218 91 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 882 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 4 893 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 4 893 График
Итого по разделу 4 24000 5 775 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 8 925 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 16 378 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 92 367 График
Итого по разделу 6 26000 117 670 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 76 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 369 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 457 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 162 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 820 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 216 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 529 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 727 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 715 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 715 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 006 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 035 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 323 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 105 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 668 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 108 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 245 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 16 073 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 55 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 16 128 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 27 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
индивидуальным предпринимателям 27803 79 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 038 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 150 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 30 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 146 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 177 График
Итого по разделу 7 27000 72 609 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 2 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 207 461 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 625 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 214 086 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 81 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 113 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 164 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 358 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 610 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 614 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 575 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 575 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 299 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 299 График
Итого по разделу 8 28000 223 934 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 18 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 18 График
Итого по разделу 9 29000 18 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 442 296 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 855 178 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 39 158 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 16 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 39 174 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 69 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 367 График
индивидуальных предпринимателей 31418 199 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 635 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 141 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 141 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 195 497 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 195 498 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 036 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 036 График
Итого по разделу 1 31000 241 484 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 2 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 2 График
Итого по разделу 4 34000 2 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 592 График
гражданам (физическим лицам) 35115 21 042 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 23 634 График
Итого по разделу 5 35000 23 634 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 548 График
индивидуальных предпринимателей 36318 57 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 605 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 70 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 70 График
Итого по разделу 6 36000 675 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 296 871 График
индивидуальным предпринимателям 37114 198 График
гражданам (физическим лицам) 37115 117 916 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 414 985 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 120 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 120 График
Итого по разделу 7 37000 415 105 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 481 448 График
индивидуальным предпринимателям 38114 787 График
гражданам (физическим лицам) 38115 161 069 График
кредитным организациям 38118 3 391 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 646 695 График
в кредитных организациях 38302 594 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 594 График
Российской Федерации 38601 3 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 3 График
Итого по разделу 8 38000 647 292 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 328 192 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 143 График
гражданам (физическим лицам) 41115 7 164 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 9 307 График
3. По депозитам размещенным: (сим.41300)
в кредитных организациях 41302 5 График
Итого по символам 41301 - 41303 41300 5 График
Итого по разделу 1 41000 9 312 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 206 График
индивидуальных предпринимателей 44218 36 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 242 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 574 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 574 График
Итого по разделу 4 44000 816 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 6 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 12 313 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 81 584 График
Итого по разделу 6 46000 93 903 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 76 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 938 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 200 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 9 График
другие комиссионные расходы 47109 1 331 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 554 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 47203 1 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 1 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 213 229 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 614 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 221 843 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 11 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 11 График
Итого по разделу 7 47000 236 409 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 93 633 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 354 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 517 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 184 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 119 688 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 988 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 446 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 403 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 15 837 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 091 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 4 506 График
амортизация по нематериальным активам 48303 821 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 418 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 959 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 823 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 354 График
служебные командировки 48405 443 График
охрана 48406 4 475 График
реклама 48407 890 График
представительские расходы 48408 32 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 523 График
аудит 48410 827 График
страхование 48412 9 906 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 281 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 14 582 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 095 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 15 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 11 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 29 График
Итого по разделу 8 48000 205 067 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 545 507 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 873 699 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 521 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 18 521 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 27 057 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 27 057 График
Итого по разделу 1 71000 27 057 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 27 057 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 27 057 График
Итого по разделу 2 72000 27 057 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 18 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.