Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 674 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 841 График
кредитным организациям 11118 765 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 407 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 62 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 График
Итого по разделу 1 11000 107 239 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 44 067 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 График
Итого по разделу 3 13000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 438 График
Итого по разделу 5 15000 10 438 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 379 График
Итого по символам 16201-16203 16200 379 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 801 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 910 График
Итого по разделу 6 16000 53 289 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 438 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 1 412 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 414 График
Итого по разделу 7 17000 2 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 306 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 759 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 923 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 217 988 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 60 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 114 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 646 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 277 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 278 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 397 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 337 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 885 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 98 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 320 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 778 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 793 График
Итого по разделу 1 21000 45 523 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 928 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 928 График
Итого по разделу 4 24000 10 928 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 График
опционы 25203 509 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 55 139 График
опционы 25303 2 274 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 413 График
Итого по разделу 5 25000 57 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 414 График
Евро 26102 5 642 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 056 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 361 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 350 График
по Евро 26302 1 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 845 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 887 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 2 997 График
Палладия 26404 456 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 701 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 153 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 075 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 347 График
Итого по разделу 6 26000 51 651 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 73 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 38 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 808 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 867 График
Итого по разделу 7 27000 941 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 367 График
Итого по разделу 8 28000 10 367 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 012 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 512 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 941 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 166 976 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 177 343 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.