Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 851 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 658 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 425 График
кредитным организациям 11118 14 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 927 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 62 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 График
Итого по разделу 1 11000 115 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 217 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 660 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 660 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 92 486 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 График
Итого по разделу 3 13000 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 139 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 634 График
Итого по разделу 5 15000 4 634 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 173 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 173 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 560 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 372 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 940 График
Итого по разделу 6 16000 88 113 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 658 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 161 График
Итого по символам 17201-17203 17200 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 574 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 574 График
Итого по разделу 7 17000 5 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 423 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 92 861 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 393 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 306 677 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 577 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 577 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 433 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 480 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 557 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 323 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 475 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 283 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 443 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 297 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 785 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 619 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 628 График
Итого по разделу 1 21000 41 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 189 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 346 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 535 График
Итого по разделу 4 24000 4 535 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 График
опционы 25203 932 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 961 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 378 График
опционы 25303 4 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 94 490 График
Итого по разделу 5 25000 95 451 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 443 График
Евро 26102 7 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 615 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 632 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 632 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 375 График
по Евро 26302 1 891 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 385 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 823 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 246 График
Серебра 26402 193 График
Платины 26403 4 706 График
Палладия 26404 851 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 966 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 175 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 1 289 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 056 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 977 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 511 График
Итого по разделу 6 26000 75 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 144 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 151 График
Другие расходы 27308 3 427 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 722 График
Итого по разделу 7 27000 3 839 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 273 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 175 567 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 839 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 220 679 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 163 График
а) прибыль 31005 73 835 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 85 998 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.